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Diario operativo.

Operazioni e portafoglio di oggi lunedì 19 ottobre 2020

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Operazioni di oggi martedì 20 ottobre 2020

Oggi abbiamo iniziato l’operatività relativa al mese di novembre e la partenza a quanto sembra è andata alla grande. Abbiamo portato a casa 725€ in un giorno avendo preso - per giunta - uno stop loss.

Molti si staranno chiedendo come mai non sto operando con le opzioni. I motivi sono di ordine tecnico. I volumi sulle opzioni Mibo ultimamente sono ridicoli. Strappare un prezzo sufficientemente adeguato è una impresa figuriamoci quando sei costretto ad uscire in fretta dalla posizione. Perciò ho preferito muovermi con il future dove – a quanto pare – i volumi non sono stati scalfiti.

Non vi nego che sto meditando seriamente di migrare su altri sottostanti più liquidi. Avevo pensato alle opzioni sul future E- mini S&P 500. Anche se in alcuni mesi c'è la complicazione della consegna fisica del future per le opzioni ITM...

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Operazioni di oggi mercoledì 21 ottobre 2020

Il secondo giorno di operatività del mese di novembre ha fruttato 295€ contribuendo ad incrementare ulteriormente il consolidato che ha superato i 1.000€.
Come avete constatato, ci stiamo muovendo con un’azione: ”mordi e fuggi” e difatti anche oggi siamo rimasti Flat. La ragione sta nel fatto che è difficile fare una previsione attendibile sul medio periodo ed è meglio in questa fase operare nel breve.

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Operazioni di oggi giovedì 22 ottobre 2020

Il terzo giorno di operatività del mese di novembre ancora con il segno positivo.
Abbiamo prudentemente cominciato a impostare una operatività anche con le opzioni.

Partiamo dall’utile. L’utile di oggi è stato di 425€ che sommati ai 1.020 di ieri fanno 1.445€ fatti in tre giorni. Direi una buona partenza per questo mese che si preannuncia carico di volatilità

Siamo rimasti con le sole Put Long nel tentativo di chiuderle non appena avremo l’opportunità di farlo con una vendita di Put non necessariamente appartenenti allo stesso strike potremmo fare un Bull Put spread o un Bear Put Spread dipende da ciò che il mercato ci dirà nelle prossime giornate.

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Operazioni di oggi venerdì 23 ottobre 2020

Le operazioni di oggi sono state fatte sul future e sono state complessivamente in guadagno (+525€) quest’ultimo è andato a compensare parte della perdita subita sulle Put detenute e rimaste in portafoglio.
Qualcuno in privato mi ha suggerito di dedicarmi esclusivamente al future con operazioni intraday visto le operazioni in gain che faccio. Ho risposto… un conto è operare con il future con le spalle coperte e un conto è andare all’arrembaggio.

La strategia è rimasta la stessa: Long Put

Piano piano stiamo andando sopra lo zero… naturalmente potevamo andarci anche questa sera trasformando la Long Put in Bear Put Spread vendendo per esempio 5 Put 17.500 a 165 punti. Si incassavano 2.062€ e stavamo sopra lo zero di 632€. Ma siccome ho fatto una previsione ribassista, fino a quando non ho la certezza che questa non ha nessuna chance di verificarsi nel breve, non cambio idea e impostazione.

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Operazioni di oggi lunedì 26 ottobre 2020

Così come avevo stabilito ho chiuso le 5 Put 18.000 in acquisto con 5 Put 18.500 in vendita creando uno Short Put Vertical spread o Bull Put Spread.
Naturalmente sono rimasti in pancia i 5 mini futures Long che chiuderemo o questa sera o domani dando credito alla asimmetria positiva che si è venuta a sviluppare oggi nella distribuzione dei volumi sul Ftse Mib future.

La strategia risultante.

Onestamente siamo un po' sbilanciati a rialzo. Ma vista la distribuzione dei volumi sul future dell'indice Ftse Mib è assai probabile un rimbalzo. Naturalmente quello che ci manda fuori di Delta sono i 5 Mini Long per cui qualora la previsione non dovesse essere rispettata quest'ultimi possono essere chiusi con una singola operazione vendendo il future grande.

Oggi non sembra ma abbiamo incrementato ulteriormente gli utili. Il motivo è molto semplice: ci siamo presentati in apertura con 5 Put acquistate che poi abbiamo chiuso nel pomeriggio.

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Operazioni di oggi martedì 27 ottobre 2020

Sono evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. Rimangono in sospeso i due mini inseriti in vendita uno a 18.670 e l’alto a 18.680.

Considerando che i futures si pareggiano tra short e Long rimane una posizione di Bull Put Spread