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Prova di forza dei mercati

Il dato dell’inflazione americana di ieri superiore alle attese, inizialmente ha fatto tremare i polsi a tutti per la pesante flessione subita dai mercati. Nel giro di pochi minuti sia Eurostoxx50 che il nostro Ftse-Mib hanno lasciato sul terreno circa un punto e mezzo percentuale. Una reazione emotiva violenta. Altrettanto emotivo e violento è stato il recupero. La ragione – come succede spesso sui mercati – è che questi anticipano sempre gli scenari che i dati ufficializzano in un secondo tempo per cui – dopo un primo stordimento iniziale alla lettura del dato - le posizioni ribassiste aperte in precedenza sono state chiuse e l’azionario è ripartito approfittando dei prezzi da saldo su alcuni titoli. E così lo shopping è proseguito fino al termine della seduta facendo terminare quasi tutti gli indici europei sui massimi di giornata. Il tabellone finale segnava un punto percentuale di rialzo finale per Eurostoxx50 e Dax e addirittura +1,81% per il nostro Ftse-Mib aiutato dai bancari l’unico settore che da un rialzo dei tassi – guarda caso - ha tutto da guadagnarci.
La forza è destinata a continuare anche oggi.

Aggiornamento ore 10.00

Come da attese, Piazza Affari, ha proseguito inerzialmente l'impulso rialzista partito ieri. Al momento si sta costruendo una zona di volumi al di sopra del PVP attuale che se si concretizza potrebbe riportare i prezzi del future a tornare indietro in direzione dell'area dei 22.500 punti. Onestamente me lo auguro perché è lì che la mia strategia ottiene il massimo guadagno.

Il PVP nuovo al di sopra del precedente ancora non si è formato ma il candidato potrebbe essere il livello 22.685 punti

Livelli di prezzo che il mercato sta disegnando; come si vede 22.685 è abbastanza battuto dagli shortisti

Grafico Trend Pressure e Cumulativo Delta Volume (CDV). Notate la divergenza iniziale tra il due indicatori il CDV saliva e il Trend Pressure era stabile. Significava che i volumi a rialzo non garantivano la stessa accelerazione rialzista subita dalla quotazione del future dell’inizio di seduta. Poi, anche il CDV, si è allineato e adesso, nonostante che entrambi navighino in territorio positivo, tendono a scendere e a convergere verso la neutralità.

Et voilà 22.500 punti. Siamo sul picco di massimo guadagno.

Distribuzione perfettamente simmetrica. Favoriti i ritorni verso il centro dlla distribuzione ad ogni tentativo di allontanamento.

L’indice Ftse Mib chiude a 22.495 punti (+0.28%) dopo che nel finale ha tentato di forzare l'azione ribassista.

Oggi nessuna operazione. La seduta è terminata sul picco di massimo guadagno della strategia. Non credo a questo punto che il settlement di febbraio delle opzioni Mibo si discosterà di molto da quest’area di prezzo domani in apertura.

Il Settlement Price Febbraio 2018 è stato 22.731 punti